华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C
(019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模52.86万元 (2025-09-30) 基金净值1.0859元 (2026-01-16) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (646 / 7182)
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C.(019794) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.07元52.86万49.59万元--
2025-06-301.03元16.14万15.64万元--
2025-03-311.03元16.88万16.44万元--
2024-12-311.04元41.14万39.71万元--
2024-09-301.02元2,286.67万2,234.60万元--

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