华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0728元 (2025-12-29) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (864 / 7156) |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 60.00 | 2,689.13元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 77.00 | 5,341.62元 | -- |