华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0962元 (2026-06-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (858 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起(019793) |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-28 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-25 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-05-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-19 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-15 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-05-14 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-12 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-05-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-07 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-05-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-30 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-04-29 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-28 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-04-24 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-21 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-04-13 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-04-10 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-04-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-03 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-02 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-26 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-25 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-24 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-03-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-19 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-18 | 1.0955元 | 1.0955元 |