华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0741元 (2025-12-30) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (804 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 19.37万元 | 0.40% | 4.84万元 | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.04万元 | 0.40% | 10.26万元 | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |