华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0942元 (2026-04-08) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.07% (667 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |