华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0951元 (2026-04-17) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (724 / 7242) |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.74% | 0.71% | -1.13% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.99% |
| 2025 | -0.52% | -0.14% | -0.21% | -0.12% | 0.10% | 0.52% | 0.99% | 1.94% | 0.33% | -0.24% | -0.55% | 1.55% | 3.66% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.08% | -1.01% | 3.32% | 0.13% | 0.14% | 0.96% | 3.58% |