华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C (019794.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0728元 (2025-12-29) 基金经理赵旭照周咏梅黄俊卿管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% (850 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A |
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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C(019794) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 976.12万 | 17.61% |
| (其中) 股票 | 976.12万 | 17.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,444.84万 | 80.19% |
| (其中) 债券 | 4,444.84万 | 80.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.29万 | 2.01% |
| 4 | 其他资产 | 10.57万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 662.68万 | 11.96% |
| 金融业 | 104.21万 | 1.88% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.00万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.77万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.23万 | 0.69% |
| 采矿业 | 31.46万 | 0.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.28万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 19.48万 | 0.35% |
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