宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4148 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0273元 | 1.0666元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-06-03 | 1.0272元 | 1.0665元 |
| 2026-06-02 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-06-01 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-05-29 | 1.0273元 | 1.0666元 |
| 2026-05-28 | 1.0272元 | 1.0665元 |
| 2026-05-27 | 1.0268元 | 1.0661元 |
| 2026-05-26 | 1.0264元 | 1.0657元 |
| 2026-05-25 | 1.0262元 | 1.0655元 |
| 2026-05-22 | 1.0260元 | 1.0653元 |
| 2026-05-21 | 1.0261元 | 1.0654元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.0654元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.0654元 |
| 2026-05-18 | 1.0256元 | 1.0649元 |
| 2026-05-15 | 1.0254元 | 1.0647元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0647元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.0646元 |
| 2026-05-12 | 1.0253元 | 1.0646元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.0644元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0640元 |
| 2026-05-07 | 1.0246元 | 1.0639元 |
| 2026-05-06 | 1.0244元 | 1.0637元 |
| 2026-04-30 | 1.0245元 | 1.0638元 |
| 2026-04-29 | 1.0246元 | 1.0639元 |
| 2026-04-28 | 1.0242元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.0634元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0634元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.0616元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0612元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.0609元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0606元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.0605元 |