宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-26) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3863 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.41万元 | 0.15% | 13.80万元 | 0.05% |
| 2025-01-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 176.62万元 | 0.15% | 58.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 123.03万元 | 0.15% | 41.01万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |