宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0244元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4191 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.86亿 | 96.29% |
| (其中) 债券 | 4.86亿 | 96.29% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,800.07万 | 3.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 69.51万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,166.00 | 0.0002% |
加载中......