宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4496 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.85亿 | 86.22% |
| (其中) 债券 | 3.85亿 | 86.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,152.81万 | 4.82% |
| 3 | 其他资产 | 4,000.05万 | 8.96% |
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