宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-13) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4117 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 14.39亿 | 14.04亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.17亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 7.18亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.65亿 | 5.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 6.25亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.08亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.23亿 | 25.00亿元 | -- |