宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0242元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4105 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0242元 | 1.0635元 |
| 2026-04-27 | 1.0239元 | 1.0632元 |
| 2026-04-24 | 1.0241元 | 1.0634元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0634元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.0635元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.0630元 |
| 2026-04-20 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2026-04-17 | 1.0234元 | 1.0627元 |
| 2026-04-16 | 1.0228元 | 1.0621元 |
| 2026-04-15 | 1.0227元 | 1.0620元 |
| 2026-04-14 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-13 | 1.0223元 | 1.0616元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0615元 |
| 2026-04-09 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-04-08 | 1.0223元 | 1.0616元 |
| 2026-04-07 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-03 | 1.0224元 | 1.0617元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.0612元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-03-30 | 1.0221元 | 1.0614元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.0609元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0606元 |
| 2026-03-25 | 1.0212元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0212元 | 1.0605元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.0605元 |
| 2026-03-20 | 1.0212元 | 1.0605元 |
| 2026-03-19 | 1.0304元 | 1.0604元 |
| 2026-03-18 | 1.0303元 | 1.0603元 |
| 2026-03-17 | 1.0300元 | 1.0600元 |
| 2026-03-16 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2026-03-13 | 1.0298元 | 1.0598元 |
| 2026-03-12 | 1.0296元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-03-10 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-03-09 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-03-06 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-03-05 | 1.0292元 | 1.0592元 |
| 2026-03-04 | 1.0293元 | 1.0593元 |
| 2026-03-03 | 1.0290元 | 1.0590元 |
| 2026-03-02 | 1.0287元 | 1.0587元 |
| 2026-02-27 | 1.0283元 | 1.0583元 |
| 2026-02-26 | 1.0281元 | 1.0581元 |
| 2026-02-25 | 1.0283元 | 1.0583元 |
| 2026-02-24 | 1.0284元 | 1.0584元 |
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0579元 |