宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0280元 (2026-02-13) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4117 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.0280元 | 1.0580元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-02-10 | 1.0278元 | 1.0578元 |
| 2026-02-09 | 1.0279元 | 1.0579元 |
| 2026-02-06 | 1.0276元 | 1.0576元 |
| 2026-02-05 | 1.0274元 | 1.0574元 |
| 2026-02-04 | 1.0272元 | 1.0572元 |
| 2026-02-03 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-02-02 | 1.0271元 | 1.0571元 |
| 2026-01-30 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-01-29 | 1.0270元 | 1.0570元 |
| 2026-01-28 | 1.0269元 | 1.0569元 |
| 2026-01-27 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2026-01-26 | 1.0267元 | 1.0567元 |
| 2026-01-23 | 1.0266元 | 1.0566元 |
| 2026-01-22 | 1.0264元 | 1.0564元 |
| 2026-01-21 | 1.0265元 | 1.0565元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.0563元 |
| 2026-01-19 | 1.0262元 | 1.0562元 |
| 2026-01-16 | 1.0261元 | 1.0561元 |
| 2026-01-15 | 1.0258元 | 1.0558元 |
| 2026-01-14 | 1.0257元 | 1.0557元 |
| 2026-01-13 | 1.0256元 | 1.0556元 |
| 2026-01-12 | 1.0255元 | 1.0555元 |
| 2026-01-09 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2026-01-08 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-01-06 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2026-01-05 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2025-12-31 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0551元 |
| 2025-12-26 | 1.0253元 | 1.0553元 |
| 2025-12-25 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 1.0552元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 1.0548元 |
| 2025-12-19 | 1.0249元 | 1.0549元 |
| 2025-12-18 | 1.0244元 | 1.0544元 |
| 2025-12-17 | 1.0242元 | 1.0542元 |
| 2025-12-16 | 1.0237元 | 1.0537元 |
| 2025-12-15 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2025-12-12 | 1.0239元 | 1.0539元 |
| 2025-12-11 | 1.0241元 | 1.0541元 |
| 2025-12-10 | 1.0236元 | 1.0536元 |
| 2025-12-09 | 1.0233元 | 1.0533元 |
| 2025-12-08 | 1.0229元 | 1.0529元 |
| 2025-12-05 | 1.0228元 | 1.0528元 |
| 2025-12-04 | 1.0224元 | 1.0524元 |