宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0326元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4404 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0326元 | 1.0719元 |
| 2026-10-15 | 1.0320元 | 1.0713元 |
| 2026-10-14 | 1.0327元 | 1.0720元 |
| 2026-10-13 | 1.0322元 | 1.0715元 |
| 2026-10-12 | 1.0325元 | 1.0718元 |
| 2026-10-09 | 1.0315元 | 1.0708元 |
| 2026-10-08 | 1.0309元 | 1.0702元 |
| 2026-09-30 | 1.0309元 | 1.0702元 |
| 2026-09-29 | 1.0322元 | 1.0715元 |
| 2026-09-28 | 1.0311元 | 1.0704元 |
| 2026-09-24 | 1.0310元 | 1.0703元 |
| 2026-09-23 | 1.0306元 | 1.0699元 |
| 2026-09-22 | 1.0304元 | 1.0697元 |
| 2026-09-21 | 1.0303元 | 1.0696元 |
| 2026-09-18 | 1.0301元 | 1.0694元 |
| 2026-09-17 | 1.0297元 | 1.0690元 |
| 2026-09-16 | 1.0297元 | 1.0690元 |
| 2026-09-15 | 1.0295元 | 1.0688元 |
| 2026-09-14 | 1.0293元 | 1.0686元 |
| 2026-09-11 | 1.0292元 | 1.0685元 |
| 2026-09-10 | 1.0294元 | 1.0687元 |
| 2026-09-09 | 1.0294元 | 1.0687元 |
| 2026-09-08 | 1.0293元 | 1.0686元 |
| 2026-09-07 | 1.0293元 | 1.0686元 |
| 2026-09-04 | 1.0292元 | 1.0685元 |
| 2026-09-03 | 1.0292元 | 1.0685元 |
| 2026-09-02 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-09-01 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-31 | 1.0283元 | 1.0676元 |
| 2026-08-28 | 1.0280元 | 1.0673元 |
| 2026-08-27 | 1.0280元 | 1.0673元 |
| 2026-08-26 | 1.0286元 | 1.0679元 |
| 2026-08-25 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-21 | 1.0286元 | 1.0679元 |
| 2026-08-20 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-19 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-18 | 1.0292元 | 1.0685元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.0681元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0678元 |
| 2026-08-06 | 1.0284元 | 1.0677元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.0676元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.0675元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0675元 |