宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理程逸飞胡世辉基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0289元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4496 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-24 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-21 | 1.0286元 | 1.0679元 |
| 2026-08-20 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-19 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-18 | 1.0292元 | 1.0685元 |
| 2026-08-17 | 1.0290元 | 1.0683元 |
| 2026-08-14 | 1.0288元 | 1.0681元 |
| 2026-08-13 | 1.0287元 | 1.0680元 |
| 2026-08-12 | 1.0284元 | 1.0677元 |
| 2026-08-11 | 1.0285元 | 1.0678元 |
| 2026-08-10 | 1.0289元 | 1.0682元 |
| 2026-08-07 | 1.0285元 | 1.0678元 |
| 2026-08-06 | 1.0284元 | 1.0677元 |
| 2026-08-05 | 1.0283元 | 1.0676元 |
| 2026-08-04 | 1.0283元 | 1.0676元 |
| 2026-08-03 | 1.0282元 | 1.0675元 |
| 2026-07-31 | 1.0282元 | 1.0675元 |
| 2026-07-30 | 1.0280元 | 1.0673元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.0670元 |
| 2026-07-28 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-07-27 | 1.0277元 | 1.0670元 |
| 2026-07-24 | 1.0277元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0277元 | 1.0670元 |
| 2026-07-22 | 1.0278元 | 1.0671元 |
| 2026-07-21 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-07-20 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-07-17 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-07-16 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-15 | 1.0276元 | 1.0669元 |
| 2026-07-14 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-13 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-10 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-08 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-07 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-06 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-07-03 | 1.0272元 | 1.0665元 |
| 2026-07-02 | 1.0272元 | 1.0665元 |
| 2026-07-01 | 1.0272元 | 1.0665元 |
| 2026-06-30 | 1.0278元 | 1.0671元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.0677元 |
| 2026-06-26 | 1.0277元 | 1.0670元 |
| 2026-06-25 | 1.0275元 | 1.0668元 |
| 2026-06-24 | 1.0271元 | 1.0664元 |
| 2026-06-23 | 1.0269元 | 1.0662元 |
| 2026-06-22 | 1.0270元 | 1.0663元 |
| 2026-06-18 | 1.0271元 | 1.0664元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.0661元 |
| 2026-06-16 | 1.0263元 | 1.0656元 |