宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0252元 (2025-12-25) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3866 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.01 元 | 6.09亿 | 608.58万元 | 0.98% | 0.98% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.01 元 | 9.98亿 | 998.35万元 | 0.98% | 1.96% |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 25.00亿 | 2,500.01万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |