宝盈中债0-5年政策性金融债指数A (019790.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-26) 基金经理程逸飞胡世辉管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3867 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C |
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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0% | -0.58% | 0.13% | 0.66% | -0.010% | 0.26% | -0.09% | -0.17% | 0.09% | 0.35% | 0.05% | 0.19% | 0.88% |
| 2024 | -- | 0.40% | 0.43% | 0.14% | 0.45% | 0.46% | 0.50% | -0.010% | 0.24% | 0.19% | 0.52% | 1.22% | -- |