嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7259元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率411.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.45% (665 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-02 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-01 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-28 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-27 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-25 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-22 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-21 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-19 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-14 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-13 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-05-12 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-11 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-04-30 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-29 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-28 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-04-27 | 1.7909元 | 1.7909元 |
| 2026-04-24 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-04-23 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-04-22 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-21 | 1.7733元 | 1.7733元 |
| 2026-04-20 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-17 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-16 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-15 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-04-14 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-13 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-08 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-03 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-02 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-04-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-31 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-30 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-25 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-24 | 1.6363元 | 1.6363元 |