嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7591元 (2026-02-06) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率549.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.82% (408 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2,022.53万 | 1,145.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.97元 | 2,269.31万 | 1,154.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 1,715.74万 | 1,191.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 1,756.90万 | 1,189.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,293.78万 | 1,065.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 1,387.51万 | 1,158.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,176.32万 | 1,172.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,331.94万 | 1,295.91万元 | -- |