嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7821元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率411.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.33% (505 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,718.14万 | 87.29% |
| (其中) 股票 | 1,718.14万 | 87.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.44万 | 2.05% |
| (其中) 债券 | 40.44万 | 2.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.66万 | 9.64% |
| 4 | 其他资产 | 19.99万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,136.61万 | 57.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.31万 | 3.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.39万 | 1.59% |
| 采矿业 | 9.79万 | 0.50% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.53%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 108.94万 | 5.54% |
| 通信服务 | 106.84万 | 5.43% |
| 能源 | 76.64万 | 3.89% |
| 必需消费品 | 63.39万 | 3.22% |
| 原材料 | 58.25万 | 2.96% |
| 医疗保健 | 29.52万 | 1.50% |
| 工业 | 19.44万 | 0.99% |
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