嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7704元 (2026-02-04) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率549.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (426 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,933.51万 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1,933.51万 | 89.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.50万 | 2.35% |
| (其中) 债券 | 50.50万 | 2.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 155.79万 | 7.25% |
| 4 | 其他资产 | 10.13万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.31万 | 43.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268.04万 | 12.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.59%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 245.92万 | 11.44% |
| 非必需消费品 | 213.97万 | 9.95% |
| 信息技术 | 154.06万 | 7.17% |
| 通信服务 | 108.21万 | 5.03% |
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