嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5797元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率506.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (801 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,825.41万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 1,825.41万 | 89.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.23万 | 0.99% |
| (其中) 债券 | 20.23万 | 0.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.05万 | 9.24% |
| 4 | 其他资产 | 1.61万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,374.82万 | 67.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.39万 | 3.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 44.82万 | 2.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 203.78万 | 10.01% |
| 非必需消费品 | 83.80万 | 4.12% |
| 通信服务 | 44.80万 | 2.20% |
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