嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6874元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 持仓换手率411.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.36% (811 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-09 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-08 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-07 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-06 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-03 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-02 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-01 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-30 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-29 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-26 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-25 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-06-24 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-06-23 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-22 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-06-18 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-06-17 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-06-16 | 1.7398元 | 1.7398元 |
| 2026-06-15 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-06-12 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-06-11 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-10 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-06-09 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-06-08 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-06-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2026-06-04 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2026-06-03 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-02 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-06-01 | 1.7745元 | 1.7745元 |
| 2026-05-29 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-05-28 | 1.8108元 | 1.8108元 |
| 2026-05-27 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-05-26 | 1.8138元 | 1.8138元 |
| 2026-05-25 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-05-22 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-05-21 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-20 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-05-19 | 1.8388元 | 1.8388元 |
| 2026-05-18 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-05-15 | 1.8216元 | 1.8216元 |
| 2026-05-14 | 1.8234元 | 1.8234元 |
| 2026-05-13 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-05-12 | 1.8447元 | 1.8447元 |
| 2026-05-11 | 1.8593元 | 1.8593元 |
| 2026-05-08 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-07 | 1.8646元 | 1.8646元 |
| 2026-05-06 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2026-04-30 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-29 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2026-04-28 | 1.7821元 | 1.7821元 |