嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7710元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率411.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (510 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.34万元 | 0.60% | 3.79万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 9.91万元 | 0.60% | 1.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 16.48万元 | 0.60% | 2.75万元 | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.89万元 | 0.60% | 1.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |