嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5797元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率506.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (801 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-09-01 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-31 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-08-28 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-08-27 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-08-26 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-08-25 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-08-24 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-08-21 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-20 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-19 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-08-18 | 1.6568元 | 1.6568元 |
| 2026-08-17 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-14 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-08-13 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-12 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-08-11 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-08-10 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-08-07 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-08-06 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-08-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-08-04 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-08-03 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-07-31 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-30 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-07-29 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-07-28 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2026-07-27 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2026-07-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-07-23 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-22 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-07-21 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-20 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-07-17 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-07-16 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-07-15 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-14 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-07-13 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-07-10 | 1.6874元 | 1.6874元 |
| 2026-07-09 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-07-08 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-07-07 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-07-06 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-07-03 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-02 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-01 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-06-30 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-06-29 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-06-26 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-06-25 | 1.7976元 | 1.7976元 |