嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7710元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率411.44% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率27.28% (510 / 9077) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-17 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-04-16 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-04-15 | 1.7518元 | 1.7518元 |
| 2026-04-14 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-04-13 | 1.7377元 | 1.7377元 |
| 2026-04-10 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-09 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2026-04-08 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2026-04-07 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-04-03 | 1.6268元 | 1.6268元 |
| 2026-04-02 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-04-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-31 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-03-30 | 1.6684元 | 1.6684元 |
| 2026-03-27 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-03-26 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-03-25 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-03-24 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-03-23 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-20 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-19 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-03-18 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-17 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-16 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-03-13 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-03-12 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-11 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-03-10 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-03-09 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-06 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-03-05 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-04 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-03-03 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-02 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-02-27 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-02-26 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-02-25 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-02-24 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-02-13 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-02-12 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-02-11 | 1.8069元 | 1.8069元 |
| 2026-02-10 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-02-09 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-02-06 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-02-05 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-02-04 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-03 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-02-02 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-01-30 | 1.8174元 | 1.8174元 |