嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7704元 (2026-02-04) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率549.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率30.29% (426 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-02-03 | 1.7802元 | 1.7802元 |
| 2026-02-02 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-01-30 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-01-29 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-01-28 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-01-27 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-01-26 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2026-01-23 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-01-22 | 1.8299元 | 1.8299元 |
| 2026-01-21 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2026-01-20 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-01-19 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-01-16 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-01-15 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-01-14 | 1.8381元 | 1.8381元 |
| 2026-01-13 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-01-12 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-01-09 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-01-08 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-01-07 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-01-06 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-01-05 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2025-12-31 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2025-12-30 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-29 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2025-12-26 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-25 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2025-12-24 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-12-23 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-12-22 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-12-19 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-12-18 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-12-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-16 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-12-15 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-12 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-11 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-12-10 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-09 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-12-08 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-05 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-04 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-03 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-02 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-12-01 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-11-28 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-27 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-11-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-11-25 | 1.7254元 | 1.7254元 |