嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7362元 (2025-12-19) 基金经理杨欢汤舒婷管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率549.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.17% (246 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2025-12-18 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2025-12-17 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-12-16 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-12-15 | 1.7374元 | 1.7374元 |
| 2025-12-12 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2025-12-11 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2025-12-10 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2025-12-09 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-12-08 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2025-12-05 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-12-04 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2025-12-03 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2025-12-02 | 1.7584元 | 1.7584元 |
| 2025-12-01 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-11-28 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2025-11-27 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2025-11-26 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2025-11-25 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2025-11-24 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-11-21 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-11-20 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-11-19 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2025-11-18 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2025-11-17 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2025-11-14 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2025-11-13 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2025-11-12 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2025-11-11 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2025-11-10 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-07 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2025-11-06 | 1.8302元 | 1.8302元 |
| 2025-11-05 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2025-11-04 | 1.8075元 | 1.8075元 |
| 2025-11-03 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2025-10-31 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2025-10-30 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2025-10-29 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2025-10-28 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2025-10-27 | 1.8534元 | 1.8534元 |
| 2025-10-24 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-10-23 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2025-10-22 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2025-10-21 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-10-20 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2025-10-17 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2025-10-16 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2025-10-15 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2025-10-14 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2025-10-13 | 1.8690元 | 1.8690元 |