嘉实创新动力混合发起式A1 (019780.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢汤舒婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5797元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率506.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.17% (806 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实创新动力混合发起式A2 、嘉实创新动力混合发起式A3 |
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嘉实创新动力混合发起式A1(019780) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实创新动力混合型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实创新动力混合发起式 | ||
| 基金主代码 | 019780 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2023-12-04 | ||
| 总份额 | 1,107.31万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 嘉实创新动力混合发起式A3 |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 019780 | 019781 | 019782 |
| 子基金份额 | 1,039.50万 份 (2026-06-30) | 66.82万 份 (2026-06-30) | 9,882.00 份 (2026-06-30) |