海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (5373 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 9.99% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 9.99% | |
| 2 | 基金投资 | 1,139.08万 | 0.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 32.15亿 | 85.37% |
| (其中) 债券 | 32.15亿 | 85.37% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 1.15亿 | 3.05% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 3,501.65万 | 0.93% |
| 6 | 其他资产 | 1,335.45万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 5.07% |
| 金融业 | 8,383.45万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,888.52万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.09万 | 0.32% |
| 房地产业 | 1,085.56万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 896.21万 | 0.24% |
| 采矿业 | 883.72万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 792.81万 | 0.21% |
| 建筑业 | 748.98万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 516.64万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 223.27万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.65万 | 0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.75万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 金融 | 502.64万 | 0.13% |
| 房地产 | 446.74万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 232.93万 | 0.06% |
| 工业 | 142.18万 | 0.04% |
| 通信服务 | 139.77万 | 0.04% |
| 医疗保健 | 96.42万 | 0.03% |
| 能源 | 47.64万 | 0.01% |
| 信息技术 | 15.84万 | 0.004% |
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