海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.67% (4756 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,495.94万元 | 0.80% | 373.94万元 | 0.20% |
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 210.50万元 | 0.80% | 52.62万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 293.54万元 | 0.80% | 73.38万元 | 0.20% |
| 2024-12-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 104.84万元 | 0.80% | 26.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |