海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0708元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (4951 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.67% | 10.17亿元 | 6.33亿元 | 4.70亿元 | 3.09亿元 |
| 2025-06-30 | 17.58% | 1.50亿元 | 6,338.27万元 | 1.18亿元 | 2.17亿元 |
| 2024-12-31 | 16.91% | 8,919.70万元 | 7,183.91万元 | 2,785.76万元 | 2.97亿元 |
| 2024-06-30 | 11.57% | 3,273.50万元 | 2,119.40万元 | 1,845.75万元 | 2.80亿元 |