海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0680元 (2026-04-09) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (4671 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 92.25% | 7.75% | 1,038.00 | 29.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 87.48% | 12.52% | 424.00 | 51.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 87.33% | 12.67% | 505.00 | 58.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 88.81% | 11.19% | 542.00 | 51.74万元 | -- |