海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0679元 (2026-06-17) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.29% (5306 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 3.67亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.09亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.96亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.17亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.86亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.97亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.84亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.80亿 | 2.76亿元 | -- |