海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5425 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0658元 | 1.1068元 |
| 2026-06-17 | 1.0679元 | 1.1089元 |
| 2026-06-16 | 1.0681元 | 1.1091元 |
| 2026-06-15 | 1.0692元 | 1.1102元 |
| 2026-06-12 | 1.0681元 | 1.1091元 |
| 2026-06-11 | 1.0661元 | 1.1071元 |
| 2026-06-10 | 1.0668元 | 1.1078元 |
| 2026-06-09 | 1.0671元 | 1.1081元 |
| 2026-06-08 | 1.0662元 | 1.1072元 |
| 2026-06-05 | 1.0687元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.0692元 | 1.1102元 |
| 2026-06-03 | 1.0706元 | 1.1116元 |
| 2026-06-02 | 1.0713元 | 1.1123元 |
| 2026-06-01 | 1.0716元 | 1.1126元 |
| 2026-05-29 | 1.0699元 | 1.1109元 |
| 2026-05-28 | 1.0704元 | 1.1114元 |
| 2026-05-27 | 1.0708元 | 1.1118元 |
| 2026-05-26 | 1.0717元 | 1.1127元 |
| 2026-05-25 | 1.0715元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.0709元 | 1.1119元 |
| 2026-05-21 | 1.0701元 | 1.1111元 |
| 2026-05-20 | 1.0719元 | 1.1129元 |
| 2026-05-19 | 1.0721元 | 1.1131元 |
| 2026-05-18 | 1.0711元 | 1.1121元 |
| 2026-05-15 | 1.0724元 | 1.1134元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.1142元 |
| 2026-05-13 | 1.0752元 | 1.1162元 |
| 2026-05-12 | 1.0746元 | 1.1156元 |
| 2026-05-11 | 1.0753元 | 1.1163元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.1151元 |
| 2026-05-07 | 1.0740元 | 1.1150元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.1148元 |
| 2026-04-30 | 1.0731元 | 1.1141元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.0716元 | 1.1126元 |
| 2026-04-27 | 1.0716元 | 1.1126元 |
| 2026-04-24 | 1.0719元 | 1.1129元 |
| 2026-04-23 | 1.0723元 | 1.1133元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.1141元 |
| 2026-04-21 | 1.0723元 | 1.1133元 |
| 2026-04-20 | 1.0712元 | 1.1122元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.1115元 |
| 2026-04-16 | 1.0708元 | 1.1118元 |
| 2026-04-15 | 1.0698元 | 1.1108元 |
| 2026-04-14 | 1.0697元 | 1.1107元 |
| 2026-04-13 | 1.0687元 | 1.1097元 |
| 2026-04-10 | 1.0690元 | 1.1100元 |
| 2026-04-09 | 1.0680元 | 1.1090元 |
| 2026-04-08 | 1.0690元 | 1.1100元 |
| 2026-04-07 | 1.0658元 | 1.1068元 |