海富通悦享一年持有期混合A (019752.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0653元 (2026-04-03) 基金经理江勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率22.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% (4390 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通悦享一年持有期混合C |
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海富通悦享一年持有期混合A(019752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0653元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.0661元 | 1.1071元 |
| 2026-04-01 | 1.0669元 | 1.1079元 |
| 2026-03-31 | 1.0656元 | 1.1066元 |
| 2026-03-30 | 1.0659元 | 1.1069元 |
| 2026-03-27 | 1.0657元 | 1.1067元 |
| 2026-03-26 | 1.0653元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.0662元 | 1.1072元 |
| 2026-03-24 | 1.0645元 | 1.1055元 |
| 2026-03-23 | 1.0625元 | 1.1035元 |
| 2026-03-20 | 1.0674元 | 1.1084元 |
| 2026-03-19 | 1.0683元 | 1.1093元 |
| 2026-03-18 | 1.0708元 | 1.1118元 |
| 2026-03-17 | 1.0706元 | 1.1116元 |
| 2026-03-16 | 1.0715元 | 1.1125元 |
| 2026-03-13 | 1.0724元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.0731元 | 1.1141元 |
| 2026-03-11 | 1.0728元 | 1.1138元 |
| 2026-03-10 | 1.0715元 | 1.1125元 |
| 2026-03-09 | 1.0702元 | 1.1112元 |
| 2026-03-06 | 1.0721元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.0704元 | 1.1114元 |
| 2026-03-04 | 1.0697元 | 1.1107元 |
| 2026-03-03 | 1.0711元 | 1.1121元 |
| 2026-03-02 | 1.0745元 | 1.1155元 |
| 2026-02-27 | 1.0747元 | 1.1157元 |
| 2026-02-26 | 1.0738元 | 1.1148元 |
| 2026-02-25 | 1.0740元 | 1.1150元 |
| 2026-02-24 | 1.0731元 | 1.1141元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.1123元 |
| 2026-02-12 | 1.0735元 | 1.1145元 |
| 2026-02-11 | 1.0730元 | 1.1140元 |
| 2026-02-10 | 1.0720元 | 1.1130元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.1127元 |
| 2026-02-06 | 1.0694元 | 1.1104元 |
| 2026-02-05 | 1.0691元 | 1.1101元 |
| 2026-02-04 | 1.0695元 | 1.1105元 |
| 2026-02-03 | 1.0674元 | 1.1084元 |
| 2026-02-02 | 1.0650元 | 1.1060元 |
| 2026-01-30 | 1.0704元 | 1.1114元 |
| 2026-01-29 | 1.0724元 | 1.1134元 |
| 2026-01-28 | 1.0712元 | 1.1122元 |
| 2026-01-27 | 1.0695元 | 1.1105元 |
| 2026-01-26 | 1.0698元 | 1.1108元 |
| 2026-01-23 | 1.0700元 | 1.1110元 |
| 2026-01-22 | 1.0683元 | 1.1093元 |
| 2026-01-21 | 1.0676元 | 1.1086元 |
| 2026-01-20 | 1.0665元 | 1.1075元 |
| 2026-01-19 | 1.0760元 | 1.1060元 |
| 2026-01-16 | 1.0742元 | 1.1042元 |