金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2026-08-28 | 0.3796元 | 0.3796元 |
| 2026-08-27 | 0.3832元 | 0.3832元 |
| 2026-08-26 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2026-08-25 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-08-24 | 0.3693元 | 0.3693元 |
| 2026-08-21 | 0.3785元 | 0.3785元 |
| 2026-08-20 | 0.3783元 | 0.3783元 |
| 2026-08-19 | 0.3764元 | 0.3764元 |
| 2026-08-18 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-08-17 | 0.4009元 | 0.4009元 |
| 2026-08-14 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2026-08-13 | 0.3819元 | 0.3819元 |
| 2026-08-12 | 0.3889元 | 0.3889元 |
| 2026-08-11 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-08-10 | 0.3886元 | 0.3886元 |
| 2026-08-07 | 0.3922元 | 0.3922元 |
| 2026-08-06 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2026-08-05 | 0.3834元 | 0.3834元 |
| 2026-08-04 | 0.3733元 | 0.3733元 |
| 2026-08-03 | 0.3599元 | 0.3599元 |
| 2026-07-31 | 0.3624元 | 0.3624元 |
| 2026-07-30 | 0.3472元 | 0.3472元 |
| 2026-07-29 | 0.3561元 | 0.3561元 |
| 2026-07-28 | 0.3511元 | 0.3511元 |
| 2026-07-27 | 0.3621元 | 0.3621元 |
| 2026-07-24 | 0.3501元 | 0.3501元 |
| 2026-07-23 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2026-07-22 | 0.3599元 | 0.3599元 |
| 2026-07-21 | 0.3704元 | 0.3704元 |
| 2026-07-20 | 0.3632元 | 0.3632元 |
| 2026-07-17 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2026-07-16 | 0.3906元 | 0.3906元 |
| 2026-07-15 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2026-07-14 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2026-07-13 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2026-07-10 | 0.4392元 | 0.4392元 |
| 2026-07-09 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2026-07-08 | 0.4345元 | 0.4345元 |
| 2026-07-07 | 0.4396元 | 0.4396元 |
| 2026-07-06 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2026-07-03 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2026-07-02 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-07-01 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-06-30 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-06-29 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2026-06-26 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-06-25 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-06-24 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-06-23 | 0.4767元 | 0.4767元 |