金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2025-12-18 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2025-12-17 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-12-16 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2025-12-15 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2025-12-12 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2025-12-11 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2025-12-10 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2025-12-09 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2025-12-08 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2025-12-05 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2025-12-04 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2025-12-03 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2025-12-02 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2025-12-01 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2025-11-28 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2025-11-27 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2025-11-26 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2025-11-25 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2025-11-24 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2025-11-21 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2025-11-20 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2025-11-19 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2025-11-18 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2025-11-17 | 0.5467元 | 0.5467元 |
| 2025-11-14 | 0.5479元 | 0.5479元 |
| 2025-11-13 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2025-11-12 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2025-11-11 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2025-11-10 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2025-11-07 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2025-11-06 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2025-11-05 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2025-11-04 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2025-11-03 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2025-10-31 | 0.5623元 | 0.5623元 |
| 2025-10-30 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2025-10-29 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2025-10-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-10-27 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2025-10-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2025-10-23 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2025-10-22 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2025-10-21 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2025-10-20 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2025-10-17 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2025-10-16 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2025-10-15 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2025-10-14 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2025-10-13 | 0.5986元 | 0.5986元 |