金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-04-08 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-04-07 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-04-03 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-04-02 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-04-01 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-03-31 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-03-30 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-03-27 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-03-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-03-25 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-03-24 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-03-23 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-03-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-03-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-03-18 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-17 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-03-16 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-13 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-12 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-03-11 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-03-10 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-03-09 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-03-06 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-03-05 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-03-04 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-03-03 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-02 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-02-27 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-02-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-02-25 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-02-24 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-02-13 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2026-02-12 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-02-11 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-02-10 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-02-09 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-02-06 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-02-05 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2026-02-03 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-02-02 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2026-01-30 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2026-01-29 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2026-01-28 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-01-27 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-01-26 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-01-23 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2026-01-22 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-01-21 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2026-01-20 | 0.5709元 | 0.5709元 |