金鹰智慧生活混合C (019749.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4554元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% (8833 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰智慧生活混合(002303) |
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2026-07-02 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2026-07-01 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2026-06-30 | 0.4644元 | 0.4644元 |
| 2026-06-29 | 0.4564元 | 0.4564元 |
| 2026-06-26 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2026-06-25 | 0.4768元 | 0.4768元 |
| 2026-06-24 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2026-06-23 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2026-06-22 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-06-18 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2026-06-17 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2026-06-16 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2026-06-15 | 0.4636元 | 0.4636元 |
| 2026-06-12 | 0.4467元 | 0.4467元 |
| 2026-06-11 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2026-06-10 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2026-06-09 | 0.4653元 | 0.4653元 |
| 2026-06-08 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2026-06-05 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2026-06-04 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2026-06-03 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2026-06-02 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-06-01 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2026-05-29 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2026-05-28 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-05-27 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2026-05-26 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-05-25 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-05-22 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2026-05-21 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2026-05-20 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-05-19 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-05-18 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2026-05-15 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2026-05-14 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-05-13 | 0.5556元 | 0.5556元 |
| 2026-05-12 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-11 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-05-08 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-05-07 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-05-06 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-04-30 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-04-29 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-04-28 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-04-27 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-04-24 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-04-23 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-04-22 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-04-21 | 0.5331元 | 0.5331元 |