金鹰智慧生活混合C (019749.jj ) 金鹰基金管理有限公司申	基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模285.92万元 (2025-12-31) 基金净值0.5182元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率-3.44% (8140 / 9074)
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史分红派息及拆分数据列表

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