金鹰智慧生活混合C(019749) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.64元 | 577.16万 | 898.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 384.86万 | 835.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 35.48万 | 73.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 29.91万 | 61.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 49.66万 | 86.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 63.97万 | 133.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.63万 | 156.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 180.60万 | 320.45万元 | -- |