金鹰智慧生活混合C (019749.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理陈颖基金类型混合型成立日期2023-10-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5456元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (8087 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰智慧生活混合(002303) |
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-05-11 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-05-08 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-05-07 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-05-06 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2026-04-30 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-04-29 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-04-28 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-04-27 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-04-24 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2026-04-23 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-04-22 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-04-21 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-04-20 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-04-17 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-04-16 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2026-04-15 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2026-04-14 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-04-13 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-04-10 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-04-09 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2026-04-08 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2026-04-07 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2026-04-03 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2026-04-02 | 0.5022元 | 0.5022元 |
| 2026-04-01 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-03-31 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2026-03-30 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-03-27 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2026-03-26 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2026-03-25 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2026-03-24 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2026-03-23 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2026-03-20 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-03-19 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2026-03-18 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2026-03-17 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-03-16 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-13 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2026-03-12 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-03-11 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-03-10 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-03-09 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-03-06 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-03-05 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2026-03-04 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2026-03-03 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-03-02 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2026-02-27 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-02-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |