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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
金鹰智慧生活混合C
(019749.jj )
申
基金经理
陈颖
基金类型
混合型
成立日期
2023-10-20
总资产规模
154.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.3796
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.00%
(9175 / 9402)
相关基金:
主从基金:
金鹰智慧生活混合A
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金鹰智慧生活混合C(019749) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
金鹰智慧生活混合
基金主代码
002303
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-03-23
总份额
2,093.29万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
金鹰基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
金鹰智慧生活混合A
金鹰智慧生活混合C
子基金场内简称
子基金代码
002303
019749
子基金份额
1,760.81万
份
(
2026-06-30
)
332.48万
份
(
2026-06-30
)