嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2027 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券(019715) |
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-08 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-04-28 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-27 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-24 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-04-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-04-16 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-04-15 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-14 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-08 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-02 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-27 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-16 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-13 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-03-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-03-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-04 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.0707元 |