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公告
嘉实双季欣享6个月持有债券C
(019716.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王亚洲
雷霆
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
4,307.84万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0753
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.79%
(1688 / 7253)
相关基金:
主从基金:
嘉实双季欣享6个月持有债券A
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史资产组合