嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1710 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券(019715) |
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.02% | -0.07% | -0.18% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.53% |
| 2025 | -0.010% | 0.35% | 0.31% | 0.36% | 0.33% | 0.38% | 0.30% | 0.83% | 0.45% | 0.23% | -0.24% | 0.49% | 3.84% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.09% | -0.04% | -0.010% | 0.70% | -0.05% | 0.55% | 0.72% | 2.04% |