嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-10-15 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-10-14 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-10-13 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-10-12 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-10-09 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-10-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-30 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-28 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-24 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-09-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-09-22 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-09-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-09-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-09-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-16 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-11 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-09-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-09-08 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-09-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-09-04 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-09-02 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-09-01 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-31 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-24 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-20 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-19 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-18 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-12 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-11 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-08-07 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-06 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-05 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-03 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-07-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |