嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-07-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 33.19万元 | 0.50% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 33.19万元 | 0.50% | 3.32万元 | 0.05% |
| 2025-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-11-06 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.20万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 19.20万元 | 0.50% | 1.92万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2025-01-07 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 180.81万元 | 0.50% | 18.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 180.81万元 | 0.50% | 18.08万元 | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |