嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1710 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季欣享6个月持有债券(019715) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,148.53万 | 3,884.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,307.84万 | 4,064.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,214.40万 | 3,995.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,657.33万 | 4,485.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,373.43万 | 6,204.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.98亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 5.94亿 | 5.93亿元 | -- |