嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4,362.63万 | 4,057.88万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 4,148.53万 | 3,884.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 4,307.84万 | 4,064.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4,214.40万 | 3,995.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4,657.33万 | 4,485.53万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 6,373.43万 | 6,204.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.98亿 | 5.93亿元 | -- |