嘉实双季欣享6个月持有债券C (019716.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王亚洲雷霆基金类型债券型成立日期2024-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0753元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.05% (2025-11-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1693 / 7262) |
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嘉实双季欣享6个月持有债券C(019716) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 61.58% | 38.42% | 251.00 | 6.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 80.00 | 6.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 95.00 | 13.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 203.00 | 32.41万元 | -- |