易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6916元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率82.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.78% (36 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-04-30 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-04-29 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-04-28 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-04-27 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-04-24 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-04-23 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-04-22 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-04-21 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-04-20 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-04-17 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-04-16 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-04-15 | 2.4491元 | 2.4491元 |
| 2026-04-14 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-04-13 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2026-04-10 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-04-09 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-04-08 | 2.3173元 | 2.3173元 |
| 2026-04-07 | 2.1869元 | 2.1869元 |
| 2026-04-03 | 2.1863元 | 2.1863元 |
| 2026-04-02 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-04-01 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-03-31 | 2.1374元 | 2.1374元 |
| 2026-03-30 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2026-03-27 | 2.2039元 | 2.2039元 |
| 2026-03-26 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-03-25 | 2.2228元 | 2.2228元 |
| 2026-03-24 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-03-23 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-03-20 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-03-19 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-03-18 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-03-17 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-03-16 | 2.2138元 | 2.2138元 |
| 2026-03-13 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-12 | 2.2037元 | 2.2037元 |
| 2026-03-11 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-03-10 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2026-03-09 | 2.1906元 | 2.1906元 |
| 2026-03-06 | 2.2491元 | 2.2491元 |
| 2026-03-05 | 2.2497元 | 2.2497元 |
| 2026-03-04 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-03-03 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-02 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-02-27 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-02-26 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-02-25 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-02-24 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-02-13 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-02-12 | 2.2631元 | 2.2631元 |