易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2183元 (2026-03-04) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率82.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.52% (30 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-03-03 | 2.2233元 | 2.2233元 |
| 2026-03-02 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-02-27 | 2.3097元 | 2.3097元 |
| 2026-02-26 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-02-25 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-02-24 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-02-13 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-02-12 | 2.2631元 | 2.2631元 |
| 2026-02-11 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-02-10 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-02-09 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-02-06 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-02-05 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-02-04 | 2.2196元 | 2.2196元 |
| 2026-02-03 | 2.2584元 | 2.2584元 |
| 2026-02-02 | 2.2374元 | 2.2374元 |
| 2026-01-30 | 2.3185元 | 2.3185元 |
| 2026-01-29 | 2.3111元 | 2.3111元 |
| 2026-01-28 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-01-27 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-01-26 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-01-23 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-01-22 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-01-21 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-01-20 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-01-19 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-01-16 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-01-15 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-01-14 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-01-13 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-01-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-01-09 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-01-08 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-01-07 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-01-06 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-05 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2025-12-31 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-12-30 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-12-29 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2025-12-26 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2025-12-25 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-12-24 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2025-12-23 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2025-12-22 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-12-19 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-12-18 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-17 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-16 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2025-12-15 | 2.0759元 | 2.0759元 |