易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8234元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率48.47% (22 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-08-20 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-08-19 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-08-18 | 2.9695元 | 2.9695元 |
| 2026-08-17 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-08-14 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-08-13 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-08-12 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-08-11 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-08-10 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-08-07 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-08-06 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-08-05 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-08-04 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-03 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-07-31 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-07-30 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-07-29 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-07-28 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-07-27 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-07-24 | 2.5899元 | 2.5899元 |
| 2026-07-23 | 2.6600元 | 2.6600元 |
| 2026-07-22 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2026-07-21 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-07-20 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-17 | 2.7335元 | 2.7335元 |
| 2026-07-16 | 3.0561元 | 3.0561元 |
| 2026-07-15 | 3.1549元 | 3.1549元 |
| 2026-07-14 | 3.2979元 | 3.2979元 |
| 2026-07-13 | 3.1254元 | 3.1254元 |
| 2026-07-10 | 3.3144元 | 3.3144元 |
| 2026-07-09 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-07-08 | 3.2877元 | 3.2877元 |
| 2026-07-07 | 3.3726元 | 3.3726元 |
| 2026-07-06 | 3.4535元 | 3.4535元 |
| 2026-07-03 | 3.5176元 | 3.5176元 |
| 2026-07-02 | 3.4901元 | 3.4901元 |
| 2026-07-01 | 3.6880元 | 3.6880元 |
| 2026-06-30 | 3.7788元 | 3.7788元 |
| 2026-06-29 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-26 | 3.6101元 | 3.6101元 |
| 2026-06-25 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-06-24 | 3.5843元 | 3.5843元 |
| 2026-06-23 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-06-22 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-06-18 | 3.4487元 | 3.4487元 |
| 2026-06-17 | 3.3221元 | 3.3221元 |
| 2026-06-16 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-15 | 3.1327元 | 3.1327元 |
| 2026-06-12 | 2.9511元 | 2.9511元 |