易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6421元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率68.36% (32 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 3.6421元 | 3.6421元 |
| 2026-06-26 | 3.6101元 | 3.6101元 |
| 2026-06-25 | 3.6920元 | 3.6920元 |
| 2026-06-24 | 3.5843元 | 3.5843元 |
| 2026-06-23 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-06-22 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-06-18 | 3.4487元 | 3.4487元 |
| 2026-06-17 | 3.3221元 | 3.3221元 |
| 2026-06-16 | 3.2199元 | 3.2199元 |
| 2026-06-15 | 3.1327元 | 3.1327元 |
| 2026-06-12 | 2.9511元 | 2.9511元 |
| 2026-06-11 | 2.9474元 | 2.9474元 |
| 2026-06-10 | 2.9252元 | 2.9252元 |
| 2026-06-09 | 2.9771元 | 2.9771元 |
| 2026-06-08 | 2.8589元 | 2.8589元 |
| 2026-06-05 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-06-04 | 2.9925元 | 2.9925元 |
| 2026-06-03 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-06-02 | 2.8809元 | 2.8809元 |
| 2026-06-01 | 2.7866元 | 2.7866元 |
| 2026-05-29 | 2.9319元 | 2.9319元 |
| 2026-05-28 | 3.0339元 | 3.0339元 |
| 2026-05-27 | 2.9696元 | 2.9696元 |
| 2026-05-26 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-05-25 | 3.0537元 | 3.0537元 |
| 2026-05-22 | 2.9139元 | 2.9139元 |
| 2026-05-21 | 2.8376元 | 2.8376元 |
| 2026-05-20 | 2.9799元 | 2.9799元 |
| 2026-05-19 | 2.8762元 | 2.8762元 |
| 2026-05-18 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-05-15 | 2.7821元 | 2.7821元 |
| 2026-05-14 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-05-13 | 2.8741元 | 2.8741元 |
| 2026-05-12 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-05-11 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-05-08 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-05-07 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-05-06 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2026-04-30 | 2.6215元 | 2.6215元 |
| 2026-04-29 | 2.5205元 | 2.5205元 |
| 2026-04-28 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-04-27 | 2.5361元 | 2.5361元 |
| 2026-04-24 | 2.4955元 | 2.4955元 |
| 2026-04-23 | 2.4847元 | 2.4847元 |
| 2026-04-22 | 2.5537元 | 2.5537元 |
| 2026-04-21 | 2.4962元 | 2.4962元 |
| 2026-04-20 | 2.5167元 | 2.5167元 |
| 2026-04-17 | 2.5272元 | 2.5272元 |
| 2026-04-16 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-04-15 | 2.4491元 | 2.4491元 |