易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4118元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率50.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.56% (18 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4118元 | 2.4118元 |
| 2026-10-08 | 2.4527元 | 2.4527元 |
| 2026-09-30 | 2.6352元 | 2.6352元 |
| 2026-09-29 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2026-09-28 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-09-24 | 2.7923元 | 2.7923元 |
| 2026-09-23 | 2.8907元 | 2.8907元 |
| 2026-09-22 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-09-21 | 2.9045元 | 2.9045元 |
| 2026-09-18 | 2.8789元 | 2.8789元 |
| 2026-09-17 | 2.7872元 | 2.7872元 |
| 2026-09-16 | 2.8151元 | 2.8151元 |
| 2026-09-15 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-09-14 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-09-11 | 2.6835元 | 2.6835元 |
| 2026-09-10 | 2.7254元 | 2.7254元 |
| 2026-09-09 | 2.7385元 | 2.7385元 |
| 2026-09-08 | 2.7515元 | 2.7515元 |
| 2026-09-07 | 2.7743元 | 2.7743元 |
| 2026-09-04 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-09-03 | 2.7189元 | 2.7189元 |
| 2026-09-02 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-09-01 | 2.7343元 | 2.7343元 |
| 2026-08-31 | 2.8248元 | 2.8248元 |
| 2026-08-28 | 2.7777元 | 2.7777元 |
| 2026-08-27 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-08-26 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-08-25 | 2.7187元 | 2.7187元 |
| 2026-08-24 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2026-08-21 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-08-20 | 2.8305元 | 2.8305元 |
| 2026-08-19 | 2.7696元 | 2.7696元 |
| 2026-08-18 | 2.9695元 | 2.9695元 |
| 2026-08-17 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-08-14 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-08-13 | 2.7426元 | 2.7426元 |
| 2026-08-12 | 2.7522元 | 2.7522元 |
| 2026-08-11 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-08-10 | 2.7297元 | 2.7297元 |
| 2026-08-07 | 2.7497元 | 2.7497元 |
| 2026-08-06 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-08-05 | 2.5642元 | 2.5642元 |
| 2026-08-04 | 2.4556元 | 2.4556元 |
| 2026-08-03 | 2.2985元 | 2.2985元 |
| 2026-07-31 | 2.3802元 | 2.3802元 |
| 2026-07-30 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-07-29 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-07-28 | 2.4452元 | 2.4452元 |
| 2026-07-27 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-07-24 | 2.5899元 | 2.5899元 |