易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3717元 (2026-01-27) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率82.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.11% (38 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 2.3717元 | 2.3717元 |
| 2026-01-26 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-01-23 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-01-22 | 2.3624元 | 2.3624元 |
| 2026-01-21 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-01-20 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-01-19 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-01-16 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-01-15 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2026-01-14 | 2.3328元 | 2.3328元 |
| 2026-01-13 | 2.2858元 | 2.2858元 |
| 2026-01-12 | 2.3800元 | 2.3800元 |
| 2026-01-09 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-01-08 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2026-01-07 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-01-06 | 2.2120元 | 2.2120元 |
| 2026-01-05 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2025-12-31 | 2.1487元 | 2.1487元 |
| 2025-12-30 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2025-12-29 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2025-12-26 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2025-12-25 | 2.1702元 | 2.1702元 |
| 2025-12-24 | 2.1448元 | 2.1448元 |
| 2025-12-23 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2025-12-22 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-12-19 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2025-12-18 | 2.0686元 | 2.0686元 |
| 2025-12-17 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2025-12-16 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2025-12-15 | 2.0759元 | 2.0759元 |
| 2025-12-12 | 2.1236元 | 2.1236元 |
| 2025-12-11 | 2.0805元 | 2.0805元 |
| 2025-12-10 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-09 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2025-12-08 | 2.0812元 | 2.0812元 |
| 2025-12-05 | 2.0216元 | 2.0216元 |
| 2025-12-04 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2025-12-03 | 1.9516元 | 1.9516元 |
| 2025-12-02 | 1.9659元 | 1.9659元 |
| 2025-12-01 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2025-11-28 | 1.9813元 | 1.9813元 |
| 2025-11-27 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2025-11-26 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2025-11-25 | 1.9367元 | 1.9367元 |
| 2025-11-24 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2025-11-21 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2025-11-20 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2025-11-19 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2025-11-18 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2025-11-17 | 1.9806元 | 1.9806元 |