易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7700元 (2026-05-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 持仓换手率82.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.60% (34 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.22亿 | 94.04% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,415.07万 | 5.39% |
| 3 | 其他资产 | 256.30万 | 0.57% |
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