易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8234元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率48.47% (22 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.18亿 | 89.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.16万 | 0.11% |
| (其中) 债券 | 100.16万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,242.72万 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 3,570.21万 | 3.89% |
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