易方达上证科创板成长ETF联接发起式A (019702.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.3618元 (2026-01-16) 基金经理李树建管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率82.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率52.72% (30 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.09元 | 1.28亿 | 6,130.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 4,361.09万 | 3,108.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 3,682.59万 | 2,696.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2,736.36万 | 2,232.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,622.50万 | 1,461.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,180.16万 | 1,251.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,248.59万 | 1,269.02万元 | -- |