招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-19 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-08-18 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-08-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-14 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-08-13 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-08-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-11 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-10 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-06 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-05 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-04 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-03 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-07-31 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-07-30 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-07-29 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-28 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-27 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-24 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-23 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-07-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-20 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-07-16 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-15 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-07-14 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-07-13 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-07-10 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-07-09 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-07-08 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-07 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-06 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-07-03 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-02 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-07-01 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-30 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-26 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-25 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-23 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-06-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-06-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-17 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-06-16 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-15 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-06-12 | 1.2175元 | 1.2175元 |