招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2438元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (3140 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合(019698) |
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.32% | 2.68% | 2.04万 | 3.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 82.80% | 17.20% | 1,013.00 | 8.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.51% | 10.49% | 958.00 | 10.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.64% | 1.36% | 2,292.00 | 12.59万元 | -- |