招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理滕越王娟娟基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2302元 (2026-06-01) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率8.50% (3342 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合(019698) |
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-29 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-28 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-27 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-05-26 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-05-25 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-22 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-21 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-20 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-05-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-18 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-15 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-13 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-12 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-11 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-08 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-07 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-05-06 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-04-30 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-29 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-28 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-04-27 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-04-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-21 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-20 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-04-17 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-04-14 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-04-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-10 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2026-04-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-04-08 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-07 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-03 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-02 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-31 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-03-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-27 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-25 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-03-24 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-23 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-03-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-19 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-18 | 1.2310元 | 1.2310元 |