招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 5.83亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 7.05亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4.23亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.29亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,778.17万 | 6,823.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,098.52万 | 7,305.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,876.91万 | 8,251.45万元 | -- |