招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2515元 (2026-02-27) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2642 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合A |
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4.23亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3.29亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,778.17万 | 6,823.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,098.52万 | 7,305.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 8,876.91万 | 8,251.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.94亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.91亿 | 1.87亿元 | -- |