招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2515元 (2026-02-27) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2642 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.51亿 | 28.93% |
| (其中) 股票 | 3.51亿 | 28.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.26亿 | 68.04% |
| (其中) 债券 | 8.26亿 | 68.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.12万 | 1.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,254.17万 | 1.03% |
| 5 | 其他资产 | 423.19万 | 0.35% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 16.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,288.39万 | 2.71% |
| 采矿业 | 1,440.32万 | 1.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,242.58万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,005.75万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 627.17万 | 0.52% |
| 金融业 | 155.43万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.04%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,629.67万 | 1.34% |
| 通信服务 | 1,319.25万 | 1.09% |
| 医疗保健 | 947.07万 | 0.78% |
| 工业 | 856.80万 | 0.71% |
| 能源 | 790.79万 | 0.65% |
| 金融 | 783.62万 | 0.65% |
| 信息技术 | 583.54万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 211.02万 | 0.17% |
| 房地产 | 205.04万 | 0.17% |
加载中......