招商安泽稳利9个月持有期混合C (019699.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2515元 (2026-02-27) 基金经理滕越王娟娟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2642 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商安泽稳利9个月持有期混合A |
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招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.44% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.26% |
| 2025 | 0.79% | 1.16% | 1.06% | -0.61% | 1.61% | 1.83% | 1.09% | 2.40% | 1.23% | 0.23% | -0.73% | 1.01% | 11.58% |
| 2024 | 0.03% | 1.38% | 0.11% | 0.60% | 0.56% | -0.19% | 0.38% | -1.01% | 3.60% | 0.57% | 0.77% | 0.03% | 6.97% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% | -- |