招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 588.23万元 | 0.60% | 147.06万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 588.23万元 | 0.60% | 147.06万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 295.31万元 | 0.60% | 73.83万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 295.31万元 | 0.60% | 73.83万元 | 0.15% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 50.60万元 | 0.60% | 12.65万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 50.60万元 | 0.60% | 12.65万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 229.75万元 | 0.60% | 57.44万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 229.75万元 | 0.60% | 57.44万元 | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |